?非农就业远超预期美元急涨 特朗普发推见证不忘“浇冷水”： 7月5日，美国最新非农就业人数意外增加22.4万人远超预期，暗示劳动力市场强劲，削弱了美联储降息的理由。受此影响，美联储7月降息50个基点的概率骤降至5月31日以来至最低，美元指数短线急涨逾50点，刷新日高至97.45；欧元、英镑、日元等G10货币大跌；现货黄金遭疯狂抛售。不过受美国总统特朗普及其经济顾问库德洛后续的降息言论影响，美元指数自高位小幅回落。
?特朗普撑腰美元空头 多头乘胜追击阻力仍存：6月非农就业报告公布后，联邦基金利率期货合约定价显示，投资者仍预计7月份会议降息可能性100%，但对降息50基点的预期从此前的25%降至约5%。美元大涨可能不会改变市场对美元第三季走软的共识预期，但积极的经济数据和汇率波动性下降可能会减缓其贬值速度。而美元空头的好消息是美国总统在支持他们，因特朗普正专注于抑制美元的强势。
?中美经贸磋商或重启 中国提前摆明态度：在中美G20元首会晤，同意再度重启经贸磋商，中国商务部表示，如果双方能够达成协议，加征的关税必须全部取消。欧美贸易局势风云突变，因特朗普计划对欧盟40亿美元产品加征关税。
?卖出欧元兑美元2019年9月份到期期货合约（芝商所合约代码6EU9）。
?买入行权价为0.7000，0.7050的澳元牛市价差组合（芝商所合约代码6AU9）。
据美国商品期货委员会公布的2019/6/25期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下： 欧元净空头变化6435万手,日元净空头变化7443万手,英镑净空头变化6762万手,澳元净空头变化2626万手,加元净多头变化23090万手,瑞士法郎净空头变化4525万手,纽元净多头变化727万手,上周总持仓多空转换的货币有：日元。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：欧元，日元，英镑，加元，瑞士法郎。
基本面上，欧美本周能否跌得更低很大程度取决于鲍威尔。美联储主席是否会保持对前景的信心，还是会屈服于特朗普的压力进一步降息，第一种情况似乎比第二种情况更有可能发生，因此短期看基本面还不会太糟。技术面上，欧美在回吐了6月份大部分涨幅后已经失去看涨潜力。目前该货币对已跌破所有移动均线。动能指标小幅转低维持在中性水准，日线图倾向于周初进一步下跌。该货币对跌破了日线涨势的61.8%回档位，和上行四边形的下轨，正准备测试近在咫尺的区间底部。综上，建议周初若价位离区间底部尚有空间时卖出欧元兑美元期货合约。卖出点位1.2900附近,止损在1.1310附近，止盈位在1.2600附近，及时移动止损保护盈利。
买入标的为6AU9 的Friday Weekly Premium Quoted澳元牛市价差期权组合。
Product | AUD | AUD |
Security Type | FOP | FOP |
Underlying | 6AU9 | 6AU9 |
Direction | Long | Short |
Expiration Date | 20190712 | 20190712 |
Strike | 0.7000 | 0.7050 |
Right | Calls | Calls |
Cost Currency | USD | USD |
Multiplier | 1,000,000 | 1,000,000 |
Exercise Style | European | European |
OPT Open Cost | 0.0018 | 0.0004 |
Open Date | 20190708 | 20190708 |
OPT Close Price | 0.0018 | 0.0004 |
Future Price | 0.6996 | 0.6996 |
在7月较低交易量的情况下，澳元和纽元表现均将强于美元。过去10年，澳元/美元在10个7月中有7个7月录得上涨。究竟是什么导致了澳纽的季节性强势很难明确指出，但有一个可能理由是北半球7月通常会迎来假期高峰，令市场环境波动性下降。综上，建议本周买入澳元牛市价差期权组合。
日期 | 时间 | 国家 | 数据区间 | 数据类型 |
20190709 | 13:45 | 瑞士 | 6月 | 季调后失业率 |
20190710 | 09:30 | 中国 | 6月 | CPI年率 |
20190710 | 22:00 | 加拿大 | 至7月10日 | 央行利率决定 |
20190711 | 20:30 | 美国 | 6月 | 季调后CPI月率 |
20190712 | 20:30 | 美国 | 6月 | PPI月率 |
日期 | 时间 | 国家 | 人物 | 事件内容 |
20190709 | 00:00 | 美国 | EIA公布月度短期能源展望报告。 | |
20190710 | 22:00 | 加拿大 | 加拿大央行 | 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告。 |
20190710 | 23:15 | 加拿大 | 加拿大央行 | 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会。 |
20190710 | 待定 | 奥地利 | 欧佩克公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-20点左右公布）。 | |
20190712 | 16:00 | 法国 | IEA公布月度原油市场报告。 |
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