?美国9月零售销售遇冷 美元短线遭抛售：10月15日公布的美国9月零售销售数据不及市场预期。数据显示美国9月零售销售几乎无增长，汽车购买的反弹被餐厅和酒吧支出近2年来的最大降幅抵消。当月零售销售仅增长0.1%，低于预期值0.6%。同时扣除汽车之外的核心零售销售月率下跌0.1%，创下2017年5月以来最大跌幅。受此影响，美元短线承压跌破95关口。
?会议纪要“鹰姿勃发” 美元喜获提振：北京时间10月18日凌晨02:00，美联储公布的最新政策会议纪要显示，委员们仍然相信继续逐步升息是保持经济稳定的最佳方案，暗示其无视美国总统特朗普的多次抨击。同时纪要显示委员们对经济前景持乐观态度，并认为美元将因此进一步上涨。
?英国让步爱尔兰边境问题 英镑闻讯急涨：周五（10月19日）英国脱欧谈判传来最新消息。据彭博社，英国首相特雷莎·梅计划放弃一项关键要求以解决爱尔兰边境问题。该计划可能会给英国无限期退出欧洲关税联盟提供可能性。爱尔兰边界现在是脱欧谈判上英国和欧盟关注的焦点，也是双方僵持不下的关键。而英国首相在周四表示可能会通过延长过渡期来缓解僵局。消息传来，英镑/美元涨幅继续扩大，一度突破1.31关口。
?意大利预算案仍未决 欧元走势受阻：据悉，欧盟经济事务专员表示与意大利政府进行了良好的对话，与意大利央行行长讨论了意大利预算。欧盟在回复意大利的信件中并未提及2.4%的赤字水平，目前在等待意大利方面的回应。同时据外媒报道，意大利总理表示没有理由改动预算案，将于周一（10月22日）回复欧盟委员会。欧盟专员的讲话缓和了市场对意大利预算案问题的担忧，但意大利总理的表态也暗示这一风险尚未完全消除，周一意大利方面的回应料对欧元走势产生影响。
?卖出加元2018年12月份到期期货合约（芝商所合约代码6CZ8）。
?买入行权价为0.0089, 0.00895的日元宽跨式组合（芝商所合约代码6JZ8）。
据美国商品期货委员会公布的2018/10/16期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下： 欧元净多头变化4947万手,日元净空头变化3876万手,英镑净多头变化259万手,澳元净多头变化812万手,加元净空头变化34万手,瑞士法郎净空头变化432万手,纽元净多头变化567万手,上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：欧元。
基本面上，加拿大8月份零售销售降低了0.1%，低于预期的0.3%。此外，加拿大9月CPI数据大幅下滑，远不及预期，因推高汽油与航空费用的临时性因素消退。尽管专家预期三季度加拿大经济增长仍将符合加拿大央行预期的2.1%，消息公布后，投资者此前对于加拿大经济的乐观情绪受到打击，通胀未达目标可能会降低加拿大央行采取更强硬立场的可能性。技术面上，加元跌至五周低点， RSI、MACD和随机震荡指标均展现出更大的下行空间。此外50周期均线已经成功下穿200周期均线，这是很好的看空形态。综上建议本周逢高做空加元兑美元12月期货，入场点0.76600附近，止损放在0.76815，止盈在0.7590附近，入场后及时调整止损保护盈利。
买入标的为6JZ8 的Friday Weekly Premium Quoted日元宽跨式组合。
Product | JPY | JPY |
Security Type | FOP | FOP |
Underlying | 6JZ8 | 6JZ8 |
Direction | Long | Long |
Expiration Date | 20181026 | 20181026 |
Strike | 0.008900 | 0.008950 |
Right | Puts | Calls |
Cost Currency | USD | USD |
Multiplier | 12,500,000 | 12,500,000 |
Exercise Style | European | European |
OPT Open Cost | 0.000015 | 0.000015 |
Open Date | 20181022 | 20181022 |
OPT Close Price | 0.000015 | 0.000015 |
Future Price | 0.008922 | 0.008922 |
上周后半周，日元做突破0.008930后未能站稳，而是大幅回调再次测试了8月以来下行趋势线的支撑作用，日内又再次下跌最终收实体阴线，短线来看日元在此位置持续震荡的可能性不大，本周有较大可能选出方向。如果日元能有效突破0.008930，预计进一步走强将指向0.0090。而若回落，则下方空间广阔，可能打开进一步下行空间。因此认为可以买入10月26日到期的日元宽跨式期权组合。
日期 | 时间 | 国家 | 数据区间 | 数据类型 |
20181024 | 16:00 | 欧元区 | 10月 | 制造业PMI初值 |
20181024 | 21:45 | 美国 | 10月 | Markit制造业PMI初值 |
20181024 | 21:45 | 美国 | 10月 | Markit服务业PMI初值 |
20181024 | 22:00 | 加拿大 | 至10月24日 | 央行利率决定 |
20181025 | 19:45 | 欧元区 | 至10月25日 | 欧洲央行主要再融资利率 |
20181026 | 20:30 | 美国 | 第三季度 | 实际GDP年化季率初值 |
20181026 | 20:30 | 美国 | 第三季度 | 核心PCE物价指数年率初值 |
20181026 | 22:00 | 美国 | 10月 | 密歇根大学消费者信心指数终值 |
日期 | 时间 | 国家 | 人物 | 事件内容 |
20181022 | 02:30 | 美国 | NYMEX纽约原油11月期货受移仓换月影响，10月23日凌晨2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。 | |
20181023 | 23:20 | 加拿大 | 卡尼 | 英国央行行长卡尼(Mark Carney)在多伦多大学发表演说。 |
20181023 | 01:30 | 美国 | 美联储 | 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)就经济前景和货币政策发表讲话。 |
20181024 | 22:00 | 加拿大 | 加拿大央行 | 加拿大央行公布利率决定和货币政策报告。 |
20181024 | 23:15 | 加拿大 | 波洛兹 | 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会。 |
20181024 | 01:00 | 美国 | 美联储 | 2018年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)在能源峰会上发表讲话。 |
20181024 | 01:10 | 美国 | 梅斯特 | 2018年FOMC票委、克利兰夫联储主席梅斯特(Loretta Mester)参加纽约康奈尔俱乐部的一个问答环节。 |
20181024 | 02:00 | 美国 | 美联储 | 美联储发布经济状况褐皮书。 |
20181024 | 07:00 | 美国 | 布雷纳德 | 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)发表讲话。 |
20181025 | 19:45 | 德国 | 欧洲央行 | 欧洲央行公布利率决议。 |
20181025 | 20:30 | 德国 | 德拉基 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)召开新闻发布会。[同传] |
20181025 | 00:15 | 美国 | 美联储 | 美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)就经济前景发表讲话。 |
20181026 | 09:00 | 美国 | 梅斯特 | 2018年FOMC票委、克利兰夫联储主席梅斯特(Loretta Mester)发表演说。 |
20181026 | 22:00 | 比利时 | 德拉基 | 欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在“了解通胀动能：成本的角色、涨价和预期”会议结束时发表主题演说。 |
20181028 | 09:00 | 欧洲 | 欧洲国家于格林威治时间01:00（北京时间09:00）开始实施冬令时，届时欧洲的交易时间将延后1个小时。 |
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